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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 13 854.00 | 7 895.00 | 5 959.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 433.00 | 26 129.00 | 9 304.00 | 35 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 218.00 | 32 525.00 | 60 693.00 | 93 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 957.00 | 74 831.00 | 88 126.00 | 162 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 586.00 | 11 909.00 | 70 677.00 | 82 586.00 |
BZ Autres créances | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CF Disponibilités | 508 602.00 | | 508 602.00 | 508 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 648.00 | 11 909.00 | 738 739.00 | 750 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 605.00 | 86 740.00 | 826 865.00 | 913 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 207 590.00 | 163 938.00 | | 207 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 997.00 | 193 652.00 | | 209 997.00 |
DL TOTAL (I) | 425 837.00 | 365 840.00 | | 425 837.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 41 000.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 41 000.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 118.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 411.00 | 124 122.00 | | 138 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 627.00 | 140 805.00 | | 143 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 765.00 | 108 197.00 | | 116 765.00 |
EA Autres dettes | | 5 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 928.00 | 428 694.00 | | 398 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 865.00 | 835 534.00 | | 826 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 707.00 | | 2 170 707.00 | 2 170 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 707.00 | | 2 170 707.00 | 2 170 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 479.00 | 64 782.00 | | 78 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 917.00 | 2 334 790.00 | | 2 275 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 920.00 | 2 141 138.00 | | 2 065 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 997.00 | 193 652.00 | | 209 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 144.00 | 22 661.00 | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 718.00 | 75 470.00 | | 129 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 230.00 | 162 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 860.00 | 8 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 370.00 | 142 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 405.00 | 75 470.00 | | 104 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119.00 | 21 712.00 | | 53 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | 18.00 | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | 21 694.00 | | 44 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 2 100.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 273.00 | 7 409.00 | 22 773.00 | 27 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 273.00 | 7 409.00 | 22 773.00 | 27 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 273.00 | 9 509.00 | 63 773.00 | 68 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 509.00 | 63 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
UX Autres créances clients | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VB T. V. A. | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 357.00 | 162 165.00 | 10 192.00 | 172 357.00 |
VW T.V.A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 517.00 | 260 517.00 | | 260 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |