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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 10 666.00 | 3 188.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 433.00 | 35 240.00 | 193.00 | 35 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 799.00 | 55 074.00 | 39 724.00 | 94 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 060.00 | 109 262.00 | 56 799.00 | 166 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 135.00 | 8 527.00 | 218 608.00 | 227 135.00 |
BZ Autres créances | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CF Disponibilités | 788 892.00 | | 788 892.00 | 788 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 126.00 | 8 527.00 | 1 199 599.00 | 1 208 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 186.00 | 117 789.00 | 1 256 398.00 | 1 374 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 279 435.00 | 267 587.00 | | 279 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 197.00 | 161 848.00 | | 360 197.00 |
DL TOTAL (I) | 647 882.00 | 437 685.00 | | 647 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 1 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 1 200.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 335.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 158.00 | 200 061.00 | | 247 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 673.00 | 227 002.00 | | 173 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 244.00 | 143 065.00 | | 184 244.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 219.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 316.00 | 570 682.00 | | 606 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 398.00 | 1 009 567.00 | | 1 256 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 680.00 | 1 147.00 | 2 817 827.00 | 2 816 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 680.00 | 1 147.00 | 2 817 827.00 | 2 816 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 330.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 330.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 330.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 908.00 | 60 243.00 | | 126 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 698.00 | 2 346 100.00 | | 2 906 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 501.00 | 2 184 252.00 | | 2 546 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 197.00 | 161 848.00 | | 360 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 835.00 | 16 144.00 | | 20 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 980.00 | | 3 081.00 | 162 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 504.00 | | 1 581.00 | 142 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 194.00 | | 1 500.00 | 12 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 978.00 | 14 283.00 | | 94 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 697.00 | 14 283.00 | | 86 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 28 401.00 | 1 922.00 | 21 796.00 | 28 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 401.00 | 1 922.00 | 21 796.00 | 28 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 601.00 | 2 922.00 | 21 796.00 | 29 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | 21 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
UX Autres créances clients | 216 210.00 | | | 216 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 464.00 | 302 772.00 | 11 692.00 | 314 464.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 158.00 | 359 158.00 | | 359 158.00 |