| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 14 548 938.00 | | 14 548 938.00 | 14 548 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 548 938.00 | | 14 548 938.00 | 14 548 938.00 |
BZ Autres créances | 2 609 972.00 | | 2 609 972.00 | 2 609 972.00 |
CF Disponibilités | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 267.00 | | 2 773 267.00 | 2 773 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 557 005.00 | | 17 557 005.00 | 17 557 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 987.00 | 2 348.00 | | 35 987.00 |
DH Report à nouveau | | -220 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 594.00 | -31 349.00 | | -21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 19 392.00 | -244 014.00 | | 19 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 860 731.00 | 1 021.00 | | 13 860 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 418.00 | 3 402 598.00 | | 1 557 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 464.00 | 799 109.00 | | 2 119 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 537 613.00 | 4 202 728.00 | | 17 537 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 557 005.00 | 3 958 714.00 | | 17 557 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597.00 | 31 373.00 | | 21 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 594.00 | -31 349.00 | | -21 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 045.00 | | 11 208 893.00 | 3 340 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 548 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 548 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 045.00 | | 11 208 893.00 | 3 340 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 464.00 | 2 119 464.00 | | 2 119 464.00 |
VB T. V. A. | 2 479 151.00 | 2 479 151.00 | | 2 479 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 610 731.00 | 554 480.00 | 3 882 475.00 | 13 610 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 418.00 | | | 1 557 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 610 731.00 | | | 13 610 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 971.00 | 2 609 971.00 | | 2 609 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 537 613.00 | 2 923 944.00 | 3 882 475.00 | 17 537 613.00 |