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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390 261.00 | 501 579.00 | 18 888 682.00 | 19 390 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 390 261.00 | 501 579.00 | 18 888 682.00 | 19 390 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BZ Autres créances | 6 447 197.00 | | 6 447 197.00 | 6 447 197.00 |
CF Disponibilités | 2 957 513.00 | | 2 957 513.00 | 2 957 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 376.00 | | 9 463 376.00 | 9 463 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 088 597.00 | 501 579.00 | 28 587 018.00 | 29 088 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 794.00 | | | -1 945 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 456.00 | -21 594.00 | | 2 007 456.00 |
DK Provisions réglementées | 574 533.00 | | | 574 533.00 |
DL TOTAL (I) | 677 180.00 | 19 392.00 | | 677 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 778.00 | | | 756 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 778.00 | | | 756 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 774 481.00 | 13 860 731.00 | | 19 774 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 400.00 | 1 557 418.00 | | 1 024 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 727.00 | | | 520 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 351.00 | 2 119 464.00 | | 4 744 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 519.00 | | | 760 519.00 |
EA Autres dettes | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 153 059.00 | 17 537 613.00 | | 27 153 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 587 018.00 | 17 557 005.00 | | 28 587 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 464 739.00 | | 4 464 739.00 | 4 464 739.00 |
FG Production vendue services | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 966.00 | | 4 522 966.00 | 4 522 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 533.00 | | | 574 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 533.00 | | | 574 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 533.00 | | | -574 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 528.00 | | | 625 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 644.00 | 3.00 | | 4 529 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 188.00 | 21 597.00 | | 2 522 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 456.00 | -21 594.00 | | 2 007 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 548 938.00 | | 23 474 806.00 | 14 548 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 633 483.00 | | 19 390 261.00 | 18 633 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633 483.00 | | 19 390 261.00 | 18 633 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 548 938.00 | | 23 474 806.00 | 14 548 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 574 533.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 053 203.00 | 296 425.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 627 736.00 | 296 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 351.00 | 4 744 351.00 | | 4 744 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 528.00 | 625 528.00 | | 625 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
UX Autres créances clients | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VB T. V. A. | 2 474 321.00 | 2 474 321.00 | | 2 474 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 774 481.00 | 1 667 058.00 | 3 977 010.00 | 19 774 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 400.00 | | | 1 024 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 019 269.00 | | | 6 019 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 991.00 | 134 991.00 | | 134 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 876.00 | 3 972 876.00 | | 3 972 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 863.00 | 6 505 863.00 | | 6 505 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 632 332.00 | 7 500 509.00 | 3 977 010.00 | 26 632 332.00 |