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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 18 150.00 | 1 918.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 123.00 | 141 610.00 | 48 513.00 | 190 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 606.00 | 162 026.00 | 416 579.00 | 578 606.00 |
BT Marchandises | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | 241.00 | 24 772.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 210.00 | 241.00 | 446 969.00 | 447 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 817.00 | 162 268.00 | 863 549.00 | 1 025 817.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DL TOTAL (I) | 562 243.00 | | | 562 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 305.00 | | | 301 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 549.00 | | | 863 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 533.00 | | 1 488 533.00 | 1 488 533.00 |
FG Production vendue services | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 359.00 | | 1 517 359.00 | 1 517 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 278.00 | | | 1 541 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 660.00 | | | 1 462 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 738.00 | | 3 869.00 | 574 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 266.00 | | | 367 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 324.00 | | 3 869.00 | 206 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 838.00 | 9 189.00 | | 152 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 114.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 686.00 | 9 075.00 | | 150 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 159.00 | 8 694.00 | 26 465.00 | 35 159.00 |
VI Groupe et associés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 144.00 | 29 984.00 | 160.00 | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 305.00 | 274 840.00 | 26 465.00 | 301 305.00 |