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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 18 811.00 | 1 258.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 123.00 | 150 226.00 | 39 896.00 | 190 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 606.00 | 171 304.00 | 407 302.00 | 578 606.00 |
BT Marchandises | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012.00 | 202.00 | 18 810.00 | 19 012.00 |
BZ Autres créances | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CF Disponibilités | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 858.00 | 202.00 | 373 655.00 | 373 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 464.00 | 171 506.00 | 780 957.00 | 952 464.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DG Autres réserves | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 826.00 | | | 249 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 957.00 | | | 780 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 043.00 | | 1 561 043.00 | 1 561 043.00 |
FG Production vendue services | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 167.00 | | 1 578 167.00 | 1 578 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 954.00 | | | 1 601 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 067.00 | | | 1 558 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 607.00 | | | 578 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 266.00 | | | 367 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 193.00 | | | 210 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 027.00 | 9 277.00 | | 162 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 761.00 | 9 277.00 | | 159 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 160.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 563.00 | 7 584.00 | 18 979.00 | 26 563.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866.00 | 35 706.00 | 160.00 | 35 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 826.00 | 230 847.00 | 18 979.00 | 249 826.00 |