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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 1 097.00 | 2 141.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975.00 | 22 737.00 | 1 238.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 945.00 | 75 056.00 | 37 889.00 | 112 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 729.00 | 98 890.00 | 48 838.00 | 147 729.00 |
BT Marchandises | 306 859.00 | | 306 859.00 | 306 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 511.00 | 1 865.00 | 38 646.00 | 40 511.00 |
BZ Autres créances | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CF Disponibilités | 227 711.00 | | 227 711.00 | 227 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 718.00 | 1 865.00 | 590 852.00 | 592 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 447.00 | 100 756.00 | 639 691.00 | 740 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 536.00 | 154 262.00 | | 186 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 279.00 | 32 274.00 | | 75 279.00 |
DL TOTAL (I) | 278 315.00 | 203 036.00 | | 278 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 491.00 | 2 229.00 | | 160 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 139.00 | 27 615.00 | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 455.00 | 97 144.00 | | 134 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 215.00 | 21 098.00 | | 36 215.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 4 517.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 376.00 | 152 604.00 | | 361 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 691.00 | 355 640.00 | | 639 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 333.00 | 152 604.00 | | 227 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 745.00 | | 26 984.00 | 120 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | 2 500.00 | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 837.00 | | 22 084.00 | 114 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | 2 400.00 | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 487.00 | 20 434.00 | 9 031.00 | 87 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 540.00 | 166.00 | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 765.00 | 19 894.00 | 8 865.00 | 86 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | | 1 292.00 | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | | 1 292.00 | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | | 1 292.00 | 3 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 491.00 | 26 449.00 | 128 622.00 | 160 491.00 |
VI Groupe et associés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 376.00 | 227 333.00 | 128 622.00 | 361 376.00 |