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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 192.00 | 1 308.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 23 274.00 | 2 955.00 | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 815.00 | 64 748.00 | 62 066.00 | 126 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 114.00 | 89 215.00 | 73 899.00 | 163 114.00 |
BT Marchandises | 364 129.00 | | 364 129.00 | 364 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 637.00 | 1 417.00 | 70 220.00 | 71 637.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 753.00 | 1 417.00 | 565 336.00 | 566 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 866.00 | 90 631.00 | 639 235.00 | 729 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 815.00 | 186 536.00 | | 261 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 313.00 | 75 279.00 | | 24 313.00 |
DL TOTAL (I) | 302 628.00 | 278 315.00 | | 302 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 043.00 | 160 491.00 | | 134 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 22 139.00 | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 737.00 | 134 455.00 | | 153 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | 36 215.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 8 075.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 607.00 | 361 376.00 | | 336 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 235.00 | 639 691.00 | | 639 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 460.00 | 227 333.00 | | 234 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 729.00 | | 39 017.00 | 147 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 632.00 | 163 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 894.00 | 153 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 921.00 | | 39 017.00 | 136 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 890.00 | 13 956.00 | 23 632.00 | 98 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 833.00 | 738.00 | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 794.00 | 13 123.00 | 22 894.00 | 97 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | 449.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | 449.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | 449.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 043.00 | 31 896.00 | 102 147.00 | 134 043.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 607.00 | 234 460.00 | 102 147.00 | 336 607.00 |