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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 105.00 | 29 793.00 | 6 312.00 | 36 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 922.00 | 37 591.00 | 39 331.00 | 76 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 304.00 | 76 835.00 | 58 468.00 | 135 304.00 |
BT Marchandises | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
BZ Autres créances | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CF Disponibilités | 235 745.00 | | 235 745.00 | 235 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 743.00 | | 401 743.00 | 401 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 047.00 | 76 835.00 | 460 211.00 | 537 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 596.00 | 192 732.00 | | 229 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | 36 863.00 | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 265 054.00 | 240 596.00 | | 265 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 78.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 254.00 | 65 364.00 | | 62 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 337.00 | 173 219.00 | | 125 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 157.00 | 238 661.00 | | 195 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 211.00 | 479 257.00 | | 460 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 157.00 | 238 661.00 | | 195 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 477.00 | | 33 827.00 | 101 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 795.00 | | 28 232.00 | 84 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 5 595.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 185.00 | 8 650.00 | | 68 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 734.00 | 8 650.00 | | 58 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 157.00 | 195 157.00 | | 195 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |