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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 230.00 | 32 775.00 | 5 455.00 | 38 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 922.00 | 45 994.00 | 30 928.00 | 76 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 429.00 | 88 220.00 | 49 208.00 | 137 429.00 |
BT Marchandises | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
BZ Autres créances | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
CF Disponibilités | 289 060.00 | | 289 060.00 | 289 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 964.00 | | 458 964.00 | 458 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 392.00 | 88 220.00 | 508 172.00 | 596 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 054.00 | 229 596.00 | | 254 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 622.00 | 24 458.00 | | 29 622.00 |
DL TOTAL (I) | 294 676.00 | 265 054.00 | | 294 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 7 566.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | 62 254.00 | | 56 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 779.00 | 125 337.00 | | 155 779.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 496.00 | 195 157.00 | | 213 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 172.00 | 460 211.00 | | 508 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 496.00 | 195 157.00 | | 213 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 304.00 | | 2 125.00 | 135 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 027.00 | | 2 125.00 | 113 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 835.00 | 11 385.00 | | 76 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 384.00 | 11 385.00 | | 67 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 496.00 | 213 496.00 | | 213 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |