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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121 399.00 | 687 207.00 | 434 192.00 | 1 121 399.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 733 803.00 | 9 054 668.00 | 8 679 135.00 | 17 733 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
BZ Autres créances | 1 671 226.00 | | 1 671 226.00 | 1 671 226.00 |
CF Disponibilités | 1 589 890.00 | | 1 589 890.00 | 1 589 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 137.00 | | 3 380 137.00 | 3 380 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 113 939.00 | 9 054 668.00 | 12 059 271.00 | 21 113 939.00 |
CU Autres participations | 16 612 404.00 | 8 367 461.00 | 8 244 943.00 | 16 612 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 762 060.00 | 22 762 060.00 | | 22 762 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 282.00 | 3 642 282.00 | | 3 642 282.00 |
DH Report à nouveau | -14 147 892.00 | -9 781 057.00 | | -14 147 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 253.00 | -4 366 835.00 | | -218 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 038 196.00 | 12 256 450.00 | | 12 038 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 161.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 075.00 | 21 236.00 | | 21 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 271.00 | 12 277 685.00 | | 12 059 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 075.00 | 21 236.00 | | 21 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 310 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 677 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 777 161.00 | 3 806 196.00 | | 1 777 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 161.00 | 3 806 196.00 | | 1 777 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 826.00 | 2 698 139.00 | | 1 101 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 826.00 | 2 700 116.00 | | 1 101 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 335.00 | 1 106 080.00 | | 675 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 417.00 | 4 727 617.00 | | 3 133 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 670.00 | 9 094 452.00 | | 3 351 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 253.00 | -4 366 835.00 | | -218 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 688 018.00 | 1 677 495.00 | 1 310 844.00 | 8 688 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688 018.00 | 1 677 495.00 | 1 310 844.00 | 8 688 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688 018.00 | 1 677 495.00 | 1 310 844.00 | 8 688 018.00 |