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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225 809.00 | 769 559.00 | 456 251.00 | 1 225 809.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 22 500.00 | 2 500.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 375 516.00 | 8 535 535.00 | 9 839 980.00 | 18 375 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 290.00 | | 115 290.00 | 115 290.00 |
BZ Autres créances | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 953 810.00 | | 953 810.00 | 953 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 422.00 | | 1 154 422.00 | 1 154 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 529 938.00 | 8 535 535.00 | 10 994 403.00 | 19 529 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 17 124 707.00 | 7 743 477.00 | 9 381 230.00 | 17 124 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 790 680.00 | 22 762 060.00 | | 19 790 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 041 802.00 | 3 642 282.00 | | 5 041 802.00 |
DH Report à nouveau | -14 366 146.00 | -14 147 892.00 | | -14 366 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 791.00 | -218 253.00 | | 505 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 972 128.00 | 12 038 196.00 | | 10 972 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 21 000.00 | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 275.00 | 21 075.00 | | 22 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 994 403.00 | 12 059 271.00 | | 10 994 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 275.00 | 21 075.00 | | 22 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 527 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 745.00 | 1 777 161.00 | | 299 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 745.00 | 1 777 161.00 | | 299 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 101 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 745.00 | 675 335.00 | | 299 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 856.00 | 3 133 417.00 | | 1 855 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 064.00 | 3 351 670.00 | | 1 350 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 791.00 | -218 253.00 | | 505 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 733 803.00 | | 882 883.00 | 17 733 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 170.00 | 18 375 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 170.00 | 18 375 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733 803.00 | | 882 883.00 | 17 733 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 687 207.00 | 134 998.00 | 30 146.00 | 687 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 054 668.00 | 1 008 557.00 | 1 527 689.00 | 9 054 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054 668.00 | 1 008 557.00 | 1 527 689.00 | 9 054 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 008 557.00 | 1 527 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 613.00 | 225 613.00 | | 225 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 327.00 | 148 731.00 | | 27 327.00 |
ST Autres comptes | 314 181.00 | 423 620.00 | | 314 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 508.00 | 572 350.00 | | 341 508.00 |