| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 004.00 | 40 709.00 | 1 295.00 | 42 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 058.00 | 42 748.00 | 1 310.00 | 44 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 731.00 | 42 748.00 | 74 983.00 | 117 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 740.00 | 17 415.00 | | 20 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | 3 324.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 34 787.00 | 29 540.00 | | 34 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104.00 | 12 096.00 | | 6 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447.00 | 14 436.00 | | 11 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 355.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 843.00 | 14 448.00 | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 196.00 | 47 336.00 | | 40 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 983.00 | 76 876.00 | | 74 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 196.00 | 47 336.00 | | 40 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 027.00 | 721.00 | | 42 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 988.00 | 721.00 | | 39 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |