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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 939.00 | 41 964.00 | 8 975.00 | 50 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 404.00 | 43 414.00 | 8 990.00 | 52 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
CF Disponibilités | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 918.00 | 43 414.00 | 136 504.00 | 179 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 525.00 | 33 959.00 | | 52 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | 18 566.00 | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 74 688.00 | 61 325.00 | | 74 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 233.00 | 14 287.00 | | 18 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 6 621.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | 37 373.00 | | 29 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 817.00 | 88 282.00 | | 61 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 504.00 | 149 606.00 | | 136 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 817.00 | 88 282.00 | | 61 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 734.00 | | 7 480.00 | 45 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 52 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 50 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 269.00 | | 7 480.00 | 44 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 566.00 | 658.00 | 810.00 | 43 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 658.00 | 810.00 | 42 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |