| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 893.00 | 4 554.00 | 23 339.00 | 27 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 579.00 | 6 983.00 | 26 596.00 | 33 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 627.00 | | 313 627.00 | 313 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 224.00 | 11 537.00 | 817 687.00 | 829 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 658.00 | | 167 658.00 | 167 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 882.00 | 11 537.00 | 985 345.00 | 996 882.00 |
CU Autres participations | 454 125.00 | | 454 125.00 | 454 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 072.00 | 6 103.00 | | 17 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 664.00 | 10 969.00 | | 362 664.00 |
DL TOTAL (I) | 928 735.00 | 566 072.00 | | 928 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 126.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 228.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 18 548.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 610.00 | 21 478.00 | | 56 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 345.00 | 587 549.00 | | 985 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 752.00 | 225 942.00 | | 560 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 089.00 | 214 973.00 | | 198 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 664.00 | 10 969.00 | | 362 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 259.00 | | 324 374.00 | 518 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 767 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 409.00 | 829 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842.00 | 61 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | | 49 132.00 | 25 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 078.00 | | 275 242.00 | 493 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 743.00 | 6 409.00 | 8 615.00 | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 6 409.00 | 8 615.00 | 13 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 627.00 | | 313 627.00 | 313 627.00 |
UX Autres créances clients | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 484.00 | 87 857.00 | 313 627.00 | 401 484.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |