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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 033.00 | 16 609.00 | 74 424.00 | 91 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 005.00 | | 635 005.00 | 635 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 038.00 | 16 609.00 | 1 166 430.00 | 1 183 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 281 490.00 | | 281 490.00 | 281 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 836.00 | | 361 836.00 | 361 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 874.00 | 16 609.00 | 1 528 265.00 | 1 544 874.00 |
CU Autres participations | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 735.00 | 17 072.00 | | 379 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 332.00 | 362 664.00 | | 556 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 067.00 | 928 735.00 | | 1 485 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 237.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | 55 314.00 | | 41 161.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 59.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 198.00 | 56 610.00 | | 43 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 265.00 | 985 345.00 | | 1 528 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 5 072.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 5 072.00 | | 11 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 005.00 | | 635 005.00 | 635 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 351.00 | 80 346.00 | 635 005.00 | 715 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |