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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 15 478.00 | 21 050.00 | 36 528.00 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | 250 000.00 | 10 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 528.00 | 265 478.00 | 31 050.00 | 296 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
072 Créances – Autres | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
084 Disponibilités | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 907.00 | | 188 907.00 | 188 907.00 |
110 Total général Actif | 485 436.00 | 265 478.00 | 219 958.00 | 485 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 422.00 | 86 532.00 | | 46 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 2.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 946.00 | 86 534.00 | | 55 946.00 |
242 Autres charges externes. | 15 333.00 | 20 092.00 | | 15 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 959.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 900.00 | 58 002.00 | | 31 900.00 |
252 Charges sociales | 23 268.00 | 38 557.00 | | 23 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 503.00 | 4 473.00 | | 6 503.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 848.00 | 123 087.00 | | 78 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 903.00 | -36 553.00 | | -22 903.00 |
280 Produits financiers | 219 514.00 | 424.00 | | 219 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 506.00 | 2 241.00 | | 19 506.00 |
294 Charges financières | 222 755.00 | 32 389.00 | | 222 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 148.00 | 190.00 | | 14 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 786.00 | -66 467.00 | | -20 786.00 |