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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 41 396.00 | 18 942.00 | 60 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 837.00 | 41 396.00 | 43 442.00 | 84 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
072 Créances – Autres | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
084 Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
110 Total général Actif | 108 381.00 | 41 396.00 | 66 986.00 | 108 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 173.00 | | | 195 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
252 Charges sociales | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 391.00 | | | -27 391.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 399.00 | | | -27 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |