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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 752.00 | 50 460.00 | 24 292.00 | 74 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 252.00 | 50 460.00 | 48 792.00 | 99 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
072 Créances – Autres | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
084 Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
110 Total général Actif | 144 251.00 | 50 460.00 | 93 792.00 | 144 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 571.00 | | | 244 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
252 Charges sociales | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
262 Autres charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 766.00 | | | 240 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |