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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 644.00 | 56.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 9 838.00 | 2 505.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 795.00 | 24 064.00 | 31 731.00 | 55 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 198.00 | 36 545.00 | 42 652.00 | 79 198.00 |
BT Marchandises | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 475.00 | 228.00 | 36 247.00 | 36 475.00 |
BZ Autres créances | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CF Disponibilités | 432 442.00 | | 432 442.00 | 432 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 855.00 | 228.00 | 643 627.00 | 643 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 053.00 | 36 773.00 | 686 279.00 | 723 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 191.00 | 17 861.00 | | 17 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 094.00 | 50 830.00 | | 130 094.00 |
DL TOTAL (I) | 158 285.00 | 79 691.00 | | 158 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 059.00 | 61 206.00 | | 54 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 525.00 | 22 228.00 | | 20 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 322.00 | 161 618.00 | | 350 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 25 198.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 972.00 | 48 822.00 | | 83 972.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 8 994.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 994.00 | 328 066.00 | | 527 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 279.00 | 407 757.00 | | 686 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 533.00 | 161 324.00 | | 137 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 157.00 | | 10 712.00 | 71 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 79 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 68 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 097.00 | | 10 712.00 | 60 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 519.00 | 8 697.00 | 2 671.00 | 30 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 200.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 8 497.00 | 2 671.00 | 28 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 059.00 | 13 920.00 | 40 139.00 | 54 059.00 |
VI Groupe et associés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VW T.V.A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 672.00 | 137 533.00 | 40 139.00 | 177 672.00 |