| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 6 717.00 | 1 325.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 770.00 | 32 766.00 | 105 004.00 | 137 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 535.00 | 42 183.00 | 129 352.00 | 171 535.00 |
BT Marchandises | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 543.00 | 228.00 | 28 315.00 | 28 543.00 |
BZ Autres créances | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CF Disponibilités | 436 461.00 | | 436 461.00 | 436 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 059.00 | 228.00 | 621 831.00 | 622 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 594.00 | 42 411.00 | 751 183.00 | 793 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 285.00 | 17 191.00 | | 62 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 117.00 | 130 094.00 | | 258 117.00 |
DL TOTAL (I) | 331 403.00 | 158 285.00 | | 331 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 344.00 | 54 059.00 | | 148 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 20 525.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 461.00 | 350 322.00 | | 140 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 18 294.00 | | 34 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 141.00 | 83 972.00 | | 95 141.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 824.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 780.00 | 527 994.00 | | 419 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 183.00 | 686 279.00 | | 751 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 548.00 | 137 533.00 | | 162 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 198.00 | | 102 101.00 | 79 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 18 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 171 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 145 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 138.00 | | 85 839.00 | 68 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 16 263.00 | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 545.00 | 13 802.00 | 8 164.00 | 36 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 56.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 902.00 | 13 745.00 | 8 164.00 | 33 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 344.00 | 31 573.00 | 116 771.00 | 148 344.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 320.00 | 162 548.00 | 116 771.00 | 279 320.00 |