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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CF Disponibilités | 151 423.00 | | 151 423.00 | 151 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 935.00 | | 233 935.00 | 233 935.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 184 094.00 | | | 184 094.00 |
DH Report à nouveau | | -9 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | 194 054.00 | | 23 736.00 |
DL TOTAL (I) | 209 480.00 | 185 744.00 | | 209 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 745.00 | 25 921.00 | | 22 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 352.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 455.00 | 27 273.00 | | 24 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 935.00 | 213 017.00 | | 233 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 285.00 | 24 306.00 | | -2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 285.00 | 26 806.00 | | -2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | -26 806.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 419.00 | 229 940.00 | | 23 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -317.00 | 35 886.00 | | -317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 736.00 | 194 054.00 | | 23 736.00 |