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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 006.00 | | 197 006.00 | 197 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 006.00 | | 249 006.00 | 249 006.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 207 830.00 | 184 094.00 | | 207 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | 23 736.00 | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 225 257.00 | 209 480.00 | | 225 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 749.00 | 22 745.00 | | 23 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 749.00 | 24 455.00 | | 23 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 006.00 | 233 935.00 | | 249 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 071.00 | 23 419.00 | | 20 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295.00 | -317.00 | | 4 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | 23 736.00 | | 15 777.00 |