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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 224.00 | | 625 224.00 | 625 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 679.00 | 96 803.00 | 46 876.00 | 143 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 431.00 | 100 532.00 | 678 900.00 | 779 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 119.00 | 2 584.00 | 169 535.00 | 172 119.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 482.00 | 2 584.00 | 223 898.00 | 226 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 913.00 | 103 115.00 | 902 798.00 | 1 005 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 246.00 | 46 036.00 | | 51 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | 5 209.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 120 974.00 | 106 246.00 | | 120 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 405.00 | 45 862.00 | | 51 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 405.00 | 45 862.00 | | 51 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 033.00 | 354 019.00 | | 269 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 208.00 | 254 208.00 | | 219 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 36 577.00 | | 16 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 879.00 | 118 457.00 | | 124 879.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 321.00 | | 4 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 866.00 | 73 316.00 | | 96 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 419.00 | 836 897.00 | | 730 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 798.00 | 989 005.00 | | 902 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 066.00 | 567 464.00 | | 548 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 847.00 | | 3 585.00 | 775 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 952.00 | | | 628 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 094.00 | | 3 585.00 | 140 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 763.00 | 25 769.00 | | 74 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | 25 769.00 | | 71 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 862.00 | 5 543.00 | | 45 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 2 584.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 2 584.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 751.00 | 8 127.00 | 1 889.00 | 47 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 127.00 | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 033.00 | 86 680.00 | 163 603.00 | 269 033.00 |
VI Groupe et associés | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 612.00 | 178 812.00 | 6 800.00 | 185 612.00 |
VW T.V.A. | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 419.00 | 548 066.00 | 163 603.00 | 730 419.00 |