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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 224.00 | | 625 224.00 | 625 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 073.00 | 53 570.00 | 15 503.00 | 69 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 325.00 | 57 299.00 | 652 027.00 | 709 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 215.00 | 796.00 | 155 419.00 | 156 215.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 031.00 | 796.00 | 220 235.00 | 221 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 356.00 | 58 094.00 | 872 262.00 | 930 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 974.00 | 51 246.00 | | 65 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 856.00 | 14 728.00 | | -37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 83 118.00 | 120 974.00 | | 83 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 659.00 | 51 405.00 | | 55 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 659.00 | 51 405.00 | | 55 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 351.00 | 269 033.00 | | 182 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 208.00 | 219 208.00 | | 310 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | 16 346.00 | | 37 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | 124 879.00 | | 103 764.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 4 087.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 189.00 | 96 866.00 | | 99 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 485.00 | 730 419.00 | | 733 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 262.00 | 902 798.00 | | 872 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 267.00 | 548 066.00 | | 649 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 431.00 | | 15 424.00 | 779 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 530.00 | 709 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 430.00 | 69 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 952.00 | | | 628 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 679.00 | | 5 824.00 | 143 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 9 600.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 532.00 | 12 340.00 | 55 573.00 | 100 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 803.00 | 12 340.00 | 55 573.00 | 96 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 405.00 | 4 254.00 | | 51 405.00 |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | 796.00 | 2 584.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 796.00 | 2 584.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 989.00 | 5 050.00 | 2 584.00 | 53 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 351.00 | 98 133.00 | 84 218.00 | 182 351.00 |
VI Groupe et associés | 310 208.00 | 310 208.00 | | 310 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 629.00 | 182 329.00 | 11 300.00 | 193 629.00 |
VW T.V.A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 485.00 | 649 267.00 | 84 218.00 | 733 485.00 |