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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 110.00 | 381 156.00 | 49 954.00 | 431 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 823.00 | | 548 823.00 | 548 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 012.00 | 38 371.00 | 35 640.00 | 74 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 219.00 | 419 528.00 | 684 691.00 | 1 104 219.00 |
BT Marchandises | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 704.00 | | 524 704.00 | 524 704.00 |
BZ Autres créances | 630 639.00 | | 630 639.00 | 630 639.00 |
CF Disponibilités | 445 377.00 | | 445 377.00 | 445 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 256.00 | | 1 742 256.00 | 1 742 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 475.00 | 419 528.00 | 2 426 947.00 | 2 846 475.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 149 100.00 | | 250 100.00 |
DG Autres réserves | 70 317.00 | 858.00 | | 70 317.00 |
DH Report à nouveau | | -1 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 106.00 | 172 428.00 | | -114 106.00 |
DL TOTAL (I) | 206 311.00 | 320 417.00 | | 206 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 666.00 | 77 661.00 | | 1 351 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 378.00 | 23 606.00 | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 236.00 | 35 662.00 | | 513 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 493.00 | 75 731.00 | | 218 493.00 |
EA Autres dettes | 99 863.00 | 4 719.00 | | 99 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 636.00 | 217 381.00 | | 2 220 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 947.00 | 537 798.00 | | 2 426 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 785.00 | | 676 785.00 | 676 785.00 |
FG Production vendue services | 717 263.00 | | 717 263.00 | 717 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 048.00 | | 1 394 048.00 | 1 394 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 548 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 2 507.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | 11 377.00 | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 028.00 | 155 473.00 | | -13 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -51 836.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 873.00 | 714 834.00 | | 1 942 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 979.00 | 542 405.00 | | 2 056 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 106.00 | 172 429.00 | | -114 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 226.00 | | 243 884.00 | 478 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -382 109.00 | | 1 104 219.00 | -382 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -384 176.00 | | 979 933.00 | -384 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | 74 012.00 | 2 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 110.00 | | 164 647.00 | 431 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | 35 512.00 | 40 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 43 725.00 | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 880.00 | 214 648.00 | | 204 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 176.00 | 197 980.00 | | 183 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | 16 667.00 | | 21 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 236.00 | 513 236.00 | | 513 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
UX Autres créances clients | 524 704.00 | 524 704.00 | | 524 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
VC Groupe et associés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 536.00 | 196 536.00 | | 196 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 130.00 | | 517 987.00 | 1 155 130.00 |
VI Groupe et associés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 920.00 | 382 920.00 | | 382 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 849.00 | 1 164 090.00 | 49 759.00 | 1 213 849.00 |
VW T.V.A. | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 636.00 | 1 065 506.00 | 517 987.00 | 2 220 636.00 |