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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 810.00 | 414 633.00 | 171 177.00 | 585 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822 823.00 | | 1 822 823.00 | 1 822 823.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 407.00 | 1 343.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 498.00 | 58 413.00 | 41 085.00 | 99 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 610.00 | 473 453.00 | 2 093 157.00 | 2 566 610.00 |
BT Marchandises | 157 472.00 | | 157 472.00 | 157 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 124.00 | | 764 124.00 | 764 124.00 |
BZ Autres créances | 558 219.00 | | 558 219.00 | 558 219.00 |
CF Disponibilités | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 253.00 | | 1 669 253.00 | 1 669 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 863.00 | 473 453.00 | 3 762 411.00 | 4 235 863.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 100.00 | 250 100.00 | | 445 100.00 |
DG Autres réserves | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
DH Report à nouveau | -114 106.00 | | | -114 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 741.00 | -114 106.00 | | 56 741.00 |
DL TOTAL (I) | 458 052.00 | 206 311.00 | | 458 052.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 301.00 | 1 351 666.00 | | 1 909 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 37 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 785.00 | 513 236.00 | | 435 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 006.00 | 218 493.00 | | 573 006.00 |
EA Autres dettes | 85 888.00 | 99 863.00 | | 85 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 359.00 | 2 220 636.00 | | 3 004 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 411.00 | 2 426 947.00 | | 3 762 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 219.00 | | 193 891.00 | 1 104 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 56 729.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 271 067.00 | 2 567.00 | 2 566 610.00 | -1 271 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 274 000.00 | | 2 408 633.00 | -1 274 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 067.00 | 2 567.00 | 101 248.00 | -2 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 933.00 | | 154 700.00 | 979 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 012.00 | | 27 736.00 | 74 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 274.00 | | 11 455.00 | 50 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 528.00 | 53 926.00 | | 419 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 156.00 | 33 477.00 | | 381 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 371.00 | 20 449.00 | | 38 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
UX Autres créances clients | 764 124.00 | 764 124.00 | | 764 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
VC Groupe et associés | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 144 869.00 | 1 393 204.00 | |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 605.00 | 1 327 391.00 | 56 214.00 | 1 383 605.00 |
VW T.V.A. | 324 379.00 | 324 379.00 | | 324 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 907.00 | 1 240 776.00 | 1 393 204.00 | 1 095 907.00 |