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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 36.00 | 664.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 971.00 | 32 896.00 | 68 075.00 | 100 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 621.00 | 32 932.00 | 71 689.00 | 104 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
072 Créances – Autres | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
084 Disponibilités | 303 691.00 | | 303 691.00 | 303 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 196.00 | | 511 196.00 | 511 196.00 |
110 Total général Actif | 615 817.00 | 32 932.00 | 582 884.00 | 615 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 167.00 | 705 905.00 | | 866 167.00 |
222 Production stockée | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 406.00 | | |
230 Autres produits | 16 581.00 | 24 708.00 | | 16 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 141.00 | 733 019.00 | | 922 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 180.00 | 100 370.00 | | 194 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -817.00 | -374.00 | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 287 472.00 | 315 634.00 | | 287 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 211.00 | 4 023.00 | | 13 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 021.00 | 160 186.00 | | 222 021.00 |
252 Charges sociales | 107 887.00 | 58 667.00 | | 107 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 948.00 | 13 840.00 | | 18 948.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 61.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 906.00 | 652 408.00 | | 842 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 235.00 | 80 611.00 | | 79 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 417.00 | 3 193.00 | | 13 417.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 173.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 239.00 | 15 729.00 | | 12 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 14 765.00 | | 16 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 103.00 | 53 137.00 | | 64 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |