| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 527.00 | 1 173.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 813.00 | 33 382.00 | 173 431.00 | 206 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 204.00 | 35 527.00 | 54 677.00 | 90 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 667.00 | 69 437.00 | 232 230.00 | 301 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 035.00 | 400.00 | 162 635.00 | 163 035.00 |
BZ Autres créances | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CF Disponibilités | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 092.00 | 400.00 | 445 692.00 | 446 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 759.00 | 69 837.00 | 677 922.00 | 747 759.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 324 325.00 | | | 324 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 597.00 | | | 353 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 922.00 | | | 677 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 296.00 | | | 167 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 594.00 | | 1 222 594.00 | 1 222 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 594.00 | | 1 222 594.00 | 1 222 594.00 |
FM Production stockée | | | -39 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 099.00 | | | 1 217 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 159.00 | | | 1 186 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 621.00 | | 273 971.00 | 104 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 925.00 | 301 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 925.00 | 297 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 1 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 971.00 | | 272 971.00 | 100 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 671.00 | 273 971.00 | 76 925.00 | 101 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 971.00 | 272 971.00 | 76 925.00 | 100 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 205 243.00 | 204 763.00 | 480.00 | 205 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 803.00 | 38 502.00 | 126 997.00 | 224 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 228.00 | 225 898.00 | 3 330.00 | 229 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 597.00 | 167 296.00 | 126 997.00 | 353 597.00 |