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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 5 193.00 | 16 698.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 731.00 | 57 780.00 | 104 950.00 | 162 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 902.00 | 62 974.00 | 270 928.00 | 333 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 287 886.00 | | 287 886.00 | 287 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 868.00 | | 312 868.00 | 312 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 771.00 | 62 974.00 | 583 797.00 | 646 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 1 311.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 55 882.00 | 3 211.00 | | 55 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 586.00 | 55 443.00 | | 46 586.00 |
DL TOTAL (I) | 265 623.00 | 219 036.00 | | 265 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 609.00 | 110 868.00 | | 195 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 115 047.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 694.00 | 56 086.00 | | 33 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 885.00 | 55 010.00 | | 50 885.00 |
EA Autres dettes | 37 657.00 | 10 000.00 | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 173.00 | 347 013.00 | | 318 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 797.00 | 566 050.00 | | 583 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 180.00 | 347 013.00 | | 261 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 503.00 | | 3 399.00 | 330 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 225.00 | | 3 399.00 | 181 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 921.00 | 21 052.00 | | 41 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 921.00 | 21 052.00 | | 41 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 868.00 | 30 264.00 | 80 604.00 | 110 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 609.00 | 138 616.00 | 56 993.00 | 195 609.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 173.00 | 261 180.00 | 56 993.00 | 318 173.00 |