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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 7 383.00 | 14 509.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 135.00 | 75 918.00 | 90 216.00 | 166 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 306.00 | 83 302.00 | 254 004.00 | 337 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 175.00 | | 315 175.00 | 315 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 482.00 | 83 302.00 | 569 180.00 | 652 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 413.00 | 4 083.00 | | 6 413.00 |
DG Autres réserves | 100 140.00 | 55 882.00 | | 100 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 376.00 | 46 586.00 | | 65 376.00 |
DL TOTAL (I) | 331 000.00 | 265 623.00 | | 331 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 505.00 | 195 609.00 | | 114 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 33 694.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | 50 885.00 | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 67 320.00 | 37 657.00 | | 67 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 180.00 | 318 173.00 | | 238 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 180.00 | 583 797.00 | | 569 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 987.00 | 261 180.00 | | 156 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 902.00 | | 3 404.00 | 333 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 624.00 | | 3 404.00 | 184 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 974.00 | 20 327.00 | 83 302.00 | 62 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 974.00 | 20 327.00 | 83 302.00 | 62 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 505.00 | 33 312.00 | 81 192.00 | 114 505.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 180.00 | 156 987.00 | 81 192.00 | 238 180.00 |