| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 835.00 | 756.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 597.00 | 28 331.00 | 52 266.00 | 80 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 914.00 | 29 166.00 | 93 748.00 | 122 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 831.00 | | 135 831.00 | 135 831.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 672.00 | | 481 672.00 | 481 672.00 |
BZ Autres créances | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CF Disponibilités | 1 045 807.00 | | 1 045 807.00 | 1 045 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 881.00 | | 1 800 881.00 | 1 800 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 795.00 | 29 166.00 | 1 924 629.00 | 1 953 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 165.00 | 60 000.00 | | 62 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 268 575.00 | 68 534.00 | | 268 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 165.00 | 239 041.00 | | 245 165.00 |
DL TOTAL (I) | 614 740.00 | 373 575.00 | | 614 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 563.00 | | | 509 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | 749.00 | | 12 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 327.00 | 107 952.00 | | 194 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 016.00 | 165 308.00 | | 207 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 359.00 | 212 296.00 | | 373 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 688.00 | | |
EA Autres dettes | 13 175.00 | 5 131.00 | | 13 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 889.00 | 494 124.00 | | 1 309 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 629.00 | 867 699.00 | | 1 924 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 357.00 | 494 124.00 | | 1 283 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 349 172.00 | | 2 349 172.00 | 2 349 172.00 |
FG Production vendue services | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 355.00 | | 2 352 355.00 | 2 352 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 250.00 | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 250.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -250.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 908.00 | 89 306.00 | | 95 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 596.00 | 1 931 191.00 | | 2 383 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 431.00 | 1 692 150.00 | | 2 138 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 165.00 | 239 041.00 | | 245 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 986.00 | | 60 118.00 | 63 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 122 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 82 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 986.00 | | 19 392.00 | 63 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 300.00 | 18 529.00 | 664.00 | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 18 529.00 | 664.00 | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 481 672.00 | 481 672.00 | | 481 672.00 |
VB T. V. A. | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 022.00 | 475 022.00 | | 475 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 541.00 | 8 009.00 | 26 532.00 | 34 541.00 |
VI Groupe et associés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 242.00 | 619 242.00 | | 619 242.00 |
VW T.V.A. | 206 467.00 | 206 467.00 | | 206 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 562.00 | 1 089 030.00 | 26 532.00 | 1 115 562.00 |