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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 023.00 | 2 983.00 | 71 040.00 | 74 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 885.00 | 37 259.00 | 254 626.00 | 291 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 644.00 | | 299 644.00 | 299 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 717.00 | 40 242.00 | 736 475.00 | 776 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 430.00 | | 209 430.00 | 209 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 218.00 | | 435 218.00 | 435 218.00 |
BZ Autres créances | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
CF Disponibilités | 1 236 392.00 | | 1 236 392.00 | 1 236 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 062.00 | | 2 193 062.00 | 2 193 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 779.00 | 40 242.00 | 2 959 537.00 | 2 999 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 740.00 | 268 575.00 | | 463 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 477.00 | 245 165.00 | | 358 477.00 |
DL TOTAL (I) | 923 217.00 | 614 740.00 | | 923 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 182.00 | 509 563.00 | | 801 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 12 449.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 761.00 | 207 016.00 | | 357 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 628.00 | 373 359.00 | | 876 628.00 |
EA Autres dettes | | 13 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 320.00 | 1 309 889.00 | | 2 036 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 537.00 | 1 924 629.00 | | 2 959 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 002 671.00 | | 4 002 671.00 | 4 002 671.00 |
FG Production vendue services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 917.00 | | 4 004 917.00 | 4 004 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 036.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 708.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 708.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | 4 492.00 | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 439.00 | 527.00 | | 21 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971.00 | 5 019.00 | | 32 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 513.00 | -4 311.00 | | -29 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 405.00 | 95 908.00 | | 133 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 442.00 | 2 383 596.00 | | 4 020 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 964.00 | 2 138 431.00 | | 3 661 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 477.00 | 245 165.00 | | 358 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 914.00 | | 692 203.00 | 122 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 776 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 400.00 | 665 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 726.00 | | 45 327.00 | 40 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 187.00 | | 621 764.00 | 82 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 166.00 | 28 036.00 | 16 960.00 | 29 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 166.00 | 28 036.00 | 16 960.00 | 29 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
UX Autres créances clients | 435 218.00 | 435 218.00 | | 435 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
VP Divers | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 353.00 | 747 240.00 | 25 113.00 | 772 353.00 |