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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 539.00 | 7 895.00 | 42 644.00 | 50 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 630.00 | 7 895.00 | 308 735.00 | 316 630.00 |
BT Marchandises | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 254 937.00 | | 254 937.00 | 254 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 942.00 | | 416 942.00 | 416 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 572.00 | 7 895.00 | 725 677.00 | 733 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
DL TOTAL (I) | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 591.00 | | | 292 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 977.00 | | | 189 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 777.00 | | | 543 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 677.00 | | | 725 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 777.00 | | | 543 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 977.00 | 189 977.00 | | 189 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 292 591.00 | 292 591.00 | | 292 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 777.00 | 543 777.00 | | 543 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |