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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 028.00 | 25 426.00 | 167 602.00 | 193 028.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 028.00 | 25 426.00 | 263 602.00 | 289 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
060 Stock marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
084 Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
110 Total général Actif | 326 880.00 | 25 426.00 | 301 454.00 | 326 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 051.00 | 111 032.00 | | 273 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 558.00 | 111 041.00 | | 293 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698.00 | 9 283.00 | | 1 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 322.00 | -63.00 | | -1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 987.00 | 50 987.00 | | 170 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | -1 524.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 84 428.00 | 28 426.00 | | 84 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 683.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 524.00 | 29 335.00 | | 60 524.00 |
252 Charges sociales | 5 613.00 | 4 078.00 | | 5 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 245.00 | 7 178.00 | | 18 245.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 459.00 | 128 385.00 | | 342 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 901.00 | -17 344.00 | | -48 901.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | 1 183.00 | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 465.00 | -18 526.00 | | -51 465.00 |