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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 168.00 | 52 143.00 | 170 025.00 | 222 168.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 168.00 | 52 143.00 | 266 025.00 | 318 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
060 Stock marchandises | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
110 Total général Actif | 338 188.00 | 52 143.00 | 286 045.00 | 338 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 350.00 | 273 051.00 | | 299 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 518.00 | 20 489.00 | | 9 518.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 18.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 367.00 | 293 558.00 | | 309 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 714.00 | 1 698.00 | | 3 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 922.00 | -1 322.00 | | -3 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 344.00 | 170 987.00 | | 177 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 923.00 | 258.00 | | -3 923.00 |
242 Autres charges externes. | 85 600.00 | 84 428.00 | | 85 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | 1 986.00 | | 7 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 591.00 | 60 524.00 | | 74 591.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | 5 613.00 | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 717.00 | 18 245.00 | | 26 717.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 43.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 395.00 | 342 459.00 | | 375 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 028.00 | -48 901.00 | | -66 028.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 2 624.00 | 2 564.00 | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 648.00 | -51 465.00 | | 57 648.00 |