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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 475.00 | 8 461.00 | 45 014.00 | 53 475.00 |
AN Terrains | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
AP Constructions | 253 450.00 | 29 430.00 | 224 020.00 | 253 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 205.00 | 53 180.00 | 138 025.00 | 191 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 884.00 | 61 871.00 | 229 012.00 | 290 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 604.00 | 152 944.00 | 705 660.00 | 858 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BT Marchandises | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CF Disponibilités | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 987.00 | | 579 987.00 | 579 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 591.00 | 152 944.00 | 1 285 647.00 | 1 438 591.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
DK Provisions réglementées | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
DL TOTAL (I) | 252 986.00 | | | 252 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 662.00 | | | 569 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 534.00 | | | 144 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 861.00 | | | 1 022 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 647.00 | | | 1 285 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 150.00 | | | 568 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 352.00 | | 3 324 352.00 | 3 324 352.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 966.00 | | 3 324 966.00 | 3 324 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 932.00 | | | -43 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 940.00 | | | 3 261 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 553.00 | | 80 086.00 | 802 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 034.00 | 858 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 034.00 | 759 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 106.00 | | 62 503.00 | 721 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | 17 583.00 | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 252.00 | 70 861.00 | 169.00 | 82 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 3 704.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 495.00 | 67 157.00 | 169.00 | 77 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 591.00 | 40 945.00 | 120.00 | 58 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 359.00 | 9 798.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 950.00 | 50 743.00 | 7 479.00 | 65 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 798.00 | 7 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 945.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 977.00 | 250 977.00 | | 250 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 416.00 | 112 705.00 | 440 873.00 | 567 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 430.00 | 121 959.00 | 9 471.00 | 131 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 861.00 | 568 150.00 | 440 873.00 | 1 022 861.00 |