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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 472.00 | 12 480.00 | 57 992.00 | 70 472.00 |
AN Terrains | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
AP Constructions | 253 451.00 | 42 876.00 | 210 575.00 | 253 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 856.00 | 81 918.00 | 123 938.00 | 205 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 061.00 | 92 464.00 | 199 597.00 | 292 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 664.00 | 229 738.00 | 679 926.00 | 909 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BT Marchandises | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BZ Autres créances | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 132.00 | 229 738.00 | 1 207 394.00 | 1 437 132.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 460.00 | 4 000.00 | | 66 460.00 |
DH Report à nouveau | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | 88 460.00 | | 6 235.00 |
DK Provisions réglementées | 104 370.00 | 99 416.00 | | 104 370.00 |
DL TOTAL (I) | 238 178.00 | 252 986.00 | | 238 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 041.00 | 9 798.00 | | 12 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 041.00 | 9 798.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 970.00 | 569 663.00 | | 556 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 059.00 | 144 535.00 | | 86 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 337.00 | 250 977.00 | | 256 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 57 508.00 | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 179.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 175.00 | 1 022 861.00 | | 957 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 394.00 | 1 285 647.00 | | 1 207 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 519.00 | 568 150.00 | | 495 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 994 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 270 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831.00 | 120.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 289.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 588.00 | 3 277.00 | | 35 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 788.00 | 40 945.00 | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 374.00 | 44 222.00 | | 44 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 543.00 | -43 933.00 | | -40 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 27 518.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 683.00 | 3 350 400.00 | | 3 313 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 446.00 | 3 261 941.00 | | 3 307 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236.00 | 88 460.00 | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 604.00 | | 51 060.00 | 858 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 476.00 | | 16 996.00 | 53 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 574.00 | | 15 827.00 | 759 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 554.00 | | 18 236.00 | 45 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 944.00 | 76 794.00 | | 152 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 4 018.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 482.00 | 72 776.00 | | 144 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 416.00 | 8 786.00 | 3 831.00 | 99 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 416.00 | 8 788.00 | 3 831.00 | 99 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 786.00 | 3 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 337.00 | 256 337.00 | | 256 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 970.00 | 95 315.00 | 349 105.00 | 556 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 038.00 | | | 336 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 236.00 | 141 765.00 | 9 471.00 | 151 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 175.00 | 495 519.00 | 349 105.00 | 957 175.00 |