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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 160.00 | 3 010.00 | 2 150.00 | 5 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 231.00 | 3 010.00 | 153 221.00 | 156 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 643.00 | 3 010.00 | 207 632.00 | 210 643.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | -5 039.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 203 348.00 | 195 961.00 | | 203 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 632.00 | 195 961.00 | | 207 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613.00 | 5 039.00 | | 7 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 387.00 | -5 039.00 | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 743.00 | | 488.00 | 155 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 583.00 | | 488.00 | 150 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 1 720.00 | | 1 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 1 720.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 19 616.00 | 1 071.00 | 20 687.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |