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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 160.00 | 4 730.00 | 430.00 | 5 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 231.00 | 4 730.00 | 151 501.00 | 156 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 870.00 | 4 730.00 | 205 140.00 | 209 870.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | | -5 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963.00 | 7 387.00 | | -963.00 |
DL TOTAL (I) | 202 385.00 | 203 348.00 | | 202 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 870.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | 3 414.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755.00 | 4 284.00 | | 2 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 140.00 | 207 632.00 | | 205 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755.00 | 4 284.00 | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963.00 | 7 613.00 | | 5 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963.00 | 7 387.00 | | -963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 071.00 | | | 151 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 1 720.00 | | 3 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | 1 720.00 | | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222.00 | 151.00 | 1 071.00 | 1 222.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |