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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 898.00 | 19 598.00 | 39 300.00 | 58 898.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 625.00 | 19 598.00 | 356 028.00 | 375 625.00 |
060 Stock marchandises | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
084 Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 723.00 | | 162 723.00 | 162 723.00 |
110 Total général Actif | 538 349.00 | 19 598.00 | 518 751.00 | 538 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 969.00 | 191 551.00 | | 132 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 495.00 | 75 783.00 | | 62 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 329.00 | 3 000.00 | | 64 329.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 1 807.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 258.00 | 272 141.00 | | 261 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 712.00 | 109 238.00 | | 79 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 354.00 | -207.00 | | -15 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 161.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 330.00 | 50 217.00 | | 44 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 719.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 168.00 | 64 297.00 | | 60 168.00 |
252 Charges sociales | 10 600.00 | 12 278.00 | | 10 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 719.00 | 6 883.00 | | 8 719.00 |
262 Autres charges | 6 378.00 | 8 542.00 | | 6 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 790.00 | 254 127.00 | | 196 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 467.00 | 18 014.00 | | 64 467.00 |
294 Charges financières | 5 038.00 | 5 198.00 | | 5 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 430.00 | 13 018.00 | | 59 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 246.00 | | | 357 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |