| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 546.00 | 30 480.00 | 30 066.00 | 60 546.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 274.00 | 30 480.00 | 346 794.00 | 377 274.00 |
060 Stock marchandises | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
084 Disponibilités | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
110 Total général Actif | 575 173.00 | 30 480.00 | 544 692.00 | 575 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 884.00 | 132 969.00 | | 284 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 824.00 | 62 495.00 | | 94 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 64 329.00 | | |
230 Autres produits | 4 155.00 | 1 464.00 | | 4 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 863.00 | 261 258.00 | | 383 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 207.00 | 79 712.00 | | 159 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 587.00 | -15 354.00 | | -18 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 200.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 48 293.00 | 44 330.00 | | 48 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 036.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 886.00 | 60 168.00 | | 83 886.00 |
252 Charges sociales | 17 405.00 | 10 600.00 | | 17 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 882.00 | 8 719.00 | | 10 882.00 |
262 Autres charges | 8 083.00 | 6 378.00 | | 8 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 009.00 | 196 790.00 | | 312 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 853.00 | 64 467.00 | | 71 853.00 |
294 Charges financières | 4 538.00 | 5 038.00 | | 4 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 735.00 | 59 430.00 | | 66 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 625.00 | | | 375 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |