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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 673.00 | 4 450.00 | 9 223.00 | 13 673.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 142.00 | 7 858.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 945.00 | 1 045.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 521.00 | 43 351.00 | 184 169.00 | 227 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 183.00 | 50 888.00 | 222 295.00 | 273 183.00 |
BT Marchandises | 189 835.00 | 5 153.00 | 184 682.00 | 189 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 138.00 | 5 153.00 | 395 985.00 | 401 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 321.00 | 56 041.00 | 618 280.00 | 674 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 231.00 | | | -30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 595.00 | | | 452 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 511.00 | | | 608 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 280.00 | | | 618 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 855.00 | | | 327 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 183.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 888.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 296.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 595.00 | 171 939.00 | 253 593.00 | 452 595.00 |
VI Groupe et associés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 511.00 | 327 855.00 | 253 593.00 | 608 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
ST Autres comptes | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |