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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 673.00 | 7 185.00 | 6 488.00 | 13 673.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 571.00 | 6 429.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 1 405.00 | 1 035.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 921.00 | 72 556.00 | 156 364.00 | 228 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 033.00 | 84 716.00 | 190 317.00 | 275 033.00 |
BT Marchandises | 215 725.00 | 7 647.00 | 208 078.00 | 215 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CF Disponibilités | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 770.00 | 7 647.00 | 362 122.00 | 369 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 803.00 | 92 363.00 | 552 440.00 | 644 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 231.00 | | | -30 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 942.00 | -30 231.00 | | 49 942.00 |
DL TOTAL (I) | 59 711.00 | 9 769.00 | | 59 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 640.00 | 452 595.00 | | 382 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 50 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 23 224.00 | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 990.00 | 68 296.00 | | 85 990.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 14 194.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 729.00 | 608 511.00 | | 492 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 440.00 | 618 280.00 | | 552 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 389.00 | 327 855.00 | | 194 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 183.00 | | 1 850.00 | 273 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 511.00 | | 1 850.00 | 229 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 33 828.00 | | 50 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | 2 735.00 | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 1 429.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 29 665.00 | | 44 296.00 |