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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 160.00 | | 1 287 160.00 | 1 287 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 327.00 | | 1 364 327.00 | 1 364 327.00 |
CU Autres participations | 1 287 160.00 | | 1 287 160.00 | 1 287 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 160.00 | 993 160.00 | | 993 160.00 |
DH Report à nouveau | -6 037.00 | | | -6 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | -6 037.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 991 184.00 | 987 123.00 | | 991 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 248.00 | 300 248.00 | | 300 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 3 077.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 298.00 | 16 093.00 | | 64 298.00 |
EA Autres dettes | | 12 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 143.00 | 337 850.00 | | 373 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 327.00 | 1 324 973.00 | | 1 364 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 343.00 | | 213 343.00 | 213 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 343.00 | | 213 343.00 | 213 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 804.00 | 87 367.00 | | 216 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 743.00 | 93 404.00 | | 212 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | -6 037.00 | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 160.00 | | | 1 287 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 160.00 | | | 1 287 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UX Autres créances clients | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 248.00 | 248.00 | 300 000.00 | 300 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 143.00 | 73 143.00 | 300 000.00 | 373 143.00 |