| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 160.00 | | 1 287 160.00 | 1 287 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 189.00 | | 1 371 189.00 | 1 371 189.00 |
CU Autres participations | 1 287 160.00 | | 1 287 160.00 | 1 287 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 160.00 | 993 160.00 | | 993 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 976.00 | -6 037.00 | | -1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183.00 | 4 061.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 995 367.00 | 991 184.00 | | 995 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 248.00 | 300 248.00 | | 300 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 373.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 937.00 | 64 298.00 | | 66 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 822.00 | 373 143.00 | | 375 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 189.00 | 1 364 328.00 | | 1 371 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 272.00 | 216 804.00 | | 228 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 089.00 | 212 743.00 | | 224 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183.00 | 4 061.00 | | 4 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 160.00 | | | 1 287 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 160.00 | | | 1 287 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 248.00 | 248.00 | 300 000.00 | 300 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 823.00 | 75 823.00 | 300 000.00 | 375 823.00 |