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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 675.00 | | 336 675.00 | 336 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 10 545.00 | 10 711.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 911.00 | 58 393.00 | 157 518.00 | 215 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 371.00 | 68 938.00 | 506 434.00 | 575 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 692 915.00 | | 692 915.00 | 692 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 091.00 | | 989 091.00 | 989 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 463.00 | 68 938.00 | 1 495 525.00 | 1 564 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 153.00 | 82 544.00 | | 246 153.00 |
DL TOTAL (I) | 333 697.00 | 87 544.00 | | 333 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 483.00 | 505.00 | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 365.00 | 932 050.00 | | 920 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 881.00 | 222 917.00 | | 87 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 40 916.00 | | 52 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 605.00 | 59 416.00 | | 100 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 828.00 | 1 255 805.00 | | 1 161 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 525.00 | 1 343 349.00 | | 1 495 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 472.00 | | 50 254.00 | 531 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 575 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 787.00 | 237 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 699.00 | | 50 254.00 | 192 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 293.00 | 41 431.00 | 5 787.00 | 33 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | 41 431.00 | 5 787.00 | 33 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 338.00 | 68 327.00 | 228 582.00 | 542 338.00 |
VI Groupe et associés | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 646.00 | 188 616.00 | 30.00 | 188 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 802.00 | 309 790.00 | 228 582.00 | 783 802.00 |