| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 675.00 | | 336 675.00 | 336 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 851.00 | 17 253.00 | 16 598.00 | 33 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 840.00 | 95 542.00 | 126 298.00 | 221 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 895.00 | 112 795.00 | 481 100.00 | 593 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 301.00 | | 209 301.00 | 209 301.00 |
BZ Autres créances | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
CF Disponibilités | 551 600.00 | | 551 600.00 | 551 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 915.00 | | 955 915.00 | 955 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 811.00 | 112 795.00 | 1 437 016.00 | 1 549 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 197.00 | 82 044.00 | | 288 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 741.00 | 246 153.00 | | 161 741.00 |
DL TOTAL (I) | 455 438.00 | 333 697.00 | | 455 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 429.00 | 483.00 | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 028.00 | 920 365.00 | | 888 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 87 881.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 158.00 | 52 494.00 | | 21 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 351.00 | 100 605.00 | | 66 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 578.00 | 1 161 828.00 | | 981 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 016.00 | 1 495 525.00 | | 1 437 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 371.00 | | 18 524.00 | 575 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 167.00 | | 18 524.00 | 237 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 938.00 | 43 857.00 | | 68 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 938.00 | 43 857.00 | | 68 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 440.00 | 68 671.00 | 205 831.00 | 474 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 412.00 | 282 382.00 | 30.00 | 282 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 990.00 | 162 220.00 | 205 831.00 | 567 990.00 |