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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 580.00 | 4 340.00 | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 400.00 | 5 607.00 | 40 793.00 | 46 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 022.00 | 6 187.00 | 62 836.00 | 69 022.00 |
060 Stock marchandises | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
110 Total général Actif | 143 558.00 | 6 187.00 | 137 371.00 | 143 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 853.00 | | | -42 853.00 |
242 Autres charges externes. | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -85 511.00 | | | -85 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
252 Charges sociales | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
262 Autres charges | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 974.00 | | | 300 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 800.00 | | | -17 800.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 766.00 | | | -20 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |