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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 1 060.00 | 3 860.00 | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 10 299.00 | 36 901.00 | 47 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 916.00 | 11 359.00 | 58 557.00 | 69 916.00 |
060 Stock marchandises | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
110 Total général Actif | 131 178.00 | 11 359.00 | 119 819.00 | 131 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 488.00 | 262 312.00 | | 256 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 629.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 666.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | 3 566.00 | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 820.00 | 283 173.00 | | 267 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 947.00 | 187 399.00 | | 133 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 914.00 | -42 853.00 | | 2 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 73 344.00 | 85 332.00 | | 73 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 2 947.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 204.00 | 43 148.00 | | 25 204.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | 1 902.00 | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | 7 082.00 | | 5 793.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 20 353.00 | 16 017.00 | | 20 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 008.00 | 300 974.00 | | 265 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 811.00 | -17 800.00 | | 2 811.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | 1 982.00 | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | -20 766.00 | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |